Day 28 financial note - 1 juni 2025

 

---

🔍 Kondisi Pasar Saham

• Pasar saham saat ini berada dalam fase sideways dan fluktuatif.

• Hanya saham dengan nilai fundamental tinggi yang menunjukkan kenaikan stabil.

• Saham gorengan naik hanya karena momentum pasar, tapi berisiko tinggi.

• Dana besar keluar dari pasar saham akibat tekanan likuiditas global (khususnya AS).

• Contoh: Warren Buffett dan Soros Fund sudah mulai menjual saham besar-besaran.

• Rekomendasi: Jual saham berkualitas rendah, tahan saham bernilai tinggi.

• Rotasi sektor dalam saham harus diperhatikan (perbankan, energi, tambang, infrastruktur).

---

💵 Obligasi Pemerintah AS

• Dianggap sebagai instrumen risiko paling rendah di dunia (lebih aman dari deposito bank).

• Potensi kenaikan TLT/ETF obligasi dalam 1–3 bulan ke depan bisa mencapai >15%.

• Kenaikan harga obligasi akan menyerap dana dari:

  • pasar saham (paling terdampak),

  • pasar valuta asing (relatif stabil),

  • pasar komoditas (emas, sawit),

  • pasar Bitcoin (lebih tahan terhadap rotasi dana).

• Direkomendasikan untuk alokasi dana besar.

---

🪙 Aset Safe Haven: Emas dan Bitcoin

📈 Emas:

• Naik stabil tiap tahun:

  • 2023: +11%,

  • 2024: +25%,

  • 2025: +32%.

• Direkomendasikan dalam bentuk emas fisik.

🚀 Bitcoin:

• Naik jauh lebih tinggi:

  • 2023 & 2024: masing-masing +150%.

• 2025: Belum naik signifikan → ruang kenaikan masih besar.

• Potensi naik ke >130.000 USD.

• Disarankan sebagai instrumen keuangan utama.

• Pengalaman pribadi: investasi awal $5.000 → profit $1.500.000 (return >1500%).

---

🔀 Strategi Diversifikasi Ideal (3 Arah Utama)

1. Saham (pilih sektor kuat dan undervalue)

2. Obligasi Pemerintah AS

3. Aset Safe Haven (Emas fisik + Bitcoin)

Tujuan:

• Menghadapi segala kemungkinan (krisis atau tidak).

• Mengurangi risiko sistemik.

• Memastikan salah satu aset tetap profit dalam skenario apapun.

---

📉 Risiko & Antisipasi

• Jika krisis keuangan terjadi: saham jatuh → emas & Bitcoin naik drastis.

• Jika tidak terjadi krisis: saham naik → safe haven turun sedikit, tapi masih aman karena ada obligasi.

• Jika Bitcoin turun: kemungkinan karena aliran dana berpindah ke sektor industri yg bertumbuh cepat.

---

📊 IHSG & Saham Lokal

• IHSG dalam fase konsolidasi (range 7.100–7.200).

• Jika menembus <7.100 → potensi penurunan tajam.

• Disarankan hold saham unggulan seperti:

  • BBRI, UNTR, SMGR (dalam pengawasan dan penyesuaian strategi).

• Waspada terhadap “fase cuci piring” sebelum rebound akhir.

---

🔚 Penutup & Saran Penting

• Segera susun portofolio investasi stabil: jangan tunggu sampai terlambat.

• Jika belum punya sistem risk-management → jauhi pasar, simpan dana di bank.

• Hindari investasi di saham gorengan.

• Fokus ke strategi rasional, bukan menebak pasar.

• Besok akan dibahas analisis teknikal jangka pendek untuk strategi trading.

---